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公募基金、社保基金、QFII等機構似乎已聞到出口復蘇的味道，三季度瘋狂扎堆出口復蘇的中高端板塊，此前少有機構關注的電子類、化工類相關個股成為資金布局的熱點領域，而近期上述兩個板塊在二級市場的強勢表現也讓相關資金嘗到了甜頭。
根據最近披露的上市公司三季度報告，社保基金在三季度增持的重點主要在此前默默無聞的化工類上市公司。社保基金603組合三季度現身聯化科技，為該股第十大流通股股東，并增持另一家化工類公司德美化工逾40萬股。值得一提的是，聯化科技、德美化工此前均是少有機構關注的公司。除社保基金組合外，鵬華中國50基金、基金普惠、招商先鋒先鋒基金均在三季度現身聯化科技前十大流通股名單。
明星基金王亞偉也對化工領域表示出濃厚興趣，在其他基金增持或新進六國化工、江南高纖時，王亞偉的兩只基金也一同扎堆化學化工板塊，華夏大盤和華夏策略對六國化工進行增持，分別位列六國化工第二大、第五大流通股股東。王亞偉的兩只基金還增持、新進江山股份，合計持有該股550萬股。
上述基金的布局顯然已經收到實效，自9月30日以來，僅聯化科技最高漲幅就達到了40%。
近期市場的熱點電子類行業同樣在三季度被各類機構所埋伏。電子元器件類公司——超聲電子二季度沒有任何基金入駐前十大流通股，但在三季度該股股東名單中卻突然新增博時、諾安、光大保德信旗下的三只基金。而QFII也對該股興趣濃厚，“海通－中行－富通銀行”三季度入駐超聲電子，為該股第三大流通股股東。
同樣，士蘭微、長電科技等電子元器件龍頭公司亦在三季度被資金挖掘。自去年四季度以來，士蘭微的十大流通股東名單清一色以自然人為主。當時電子元器件公司正遭遇海外市場萎縮的危機，業績大幅下滑，機構資金也紛紛減持。而在今年三季度的經濟復蘇之際，機構資金首次開始關注該股，QFII——“申銀萬國－匯豐－MERRILL
LYNC”成為一年來首個入駐該股的機構資金。
電子行業出口回暖使機構的觸覺還伸到到長電科技、數源科技身上，以后者為例，王亞偉的華夏大盤基金、華夏策略基金三季度現身該股十大流通股名單，合計持有數源科技260萬股。
此外，電子類的軟件外包業務的回暖也使得基金開始垂青該類股票。此前無基金現身的遠光軟件、川大智勝、寶信軟件在三季度都受到基金追捧。以遠光軟件為例，中海能源策略、海富通收益增長、南方避險增值三季度合計持有該股逾600萬股。此外，基金和QFII還對東華軟件、用友軟件也進行增持。
鵬華中國50基金經理黃鑫在接受《上海證券報》采訪時認為，出口復蘇是值得投資關注的方向，但各板塊間的結構差異較大，低端生活必需品復蘇較快，但業績彈性較小，中高端的機械電子行業業績彈性大，出口復蘇對此類公司利潤有較大支撐。根據上市公司三季度報告，僅在東華軟件，鵬華中國50基金三季度就增持該股119萬股。 |