記者統計發現,目前偏股型基金中仍有212只跑輸大盤,年內收益率低于10%的有48只,并有一只混合型基金融通通澤靈活配置混合年內收益率為-4.31%。
資料顯示,上述收益為負的品種全稱為 “融通通澤靈活配置混合型證券投資基金”,由融通基金管理有限公司成立于2013年8月30日。截至今年3月31日,其份額規模已由最初的8.693億份增加到28.3809億份,并在2014年12月22日進行了一次分紅,每份派現金0.08元。而據天天基金統計數據顯示,其成立近兩年來總體收益率僅為3.33%。
目前,融通通澤靈活配置混合基金持股的行業配置由高到低分別為金融業,制造業,租賃和商務服務業,水利、環境和公共設施管理業。其持倉量前三的股票則分別為錦龍股份、中國平安和東吳證券。
值得注意的是,此基金的基金經理變更頗為頻繁,自成立之初已作出5次基金經理變動。最近一次變動為3月28日,掌門人由此前的丁經緯、余志勇變更為余志勇,目前余獨立掌門時間僅為30天。
除此之外,數據顯示,融通通澤靈活配置混合基金持有股票比例最高的時點為2014年的9月30日報告期,持股占比89.33%,而此時股市則剛剛處于啟動前夕。隨著牛市行情的推進,其股票持倉急劇下降,2015年3月31日數據顯示,其持股比例僅為1.63%,近乎空倉。
“此品種收益為負一方面因為基金經理變動頻繁,導致投資布局策略的變動。更重要的則是,其在行情啟動的過程中迅速減倉,幾乎空倉錯過了近期的上漲行情。”上海某基金公司負責人對記者分析表示,雖然其股票持倉比例急劇下降有份額增長的因素影響,但不可否認其在股市上漲的過程中迅速減倉的失誤。(摘自《經濟導報》)