在部分在港上市的RQFII-ETF受到投資者追捧,額度頻頻“告急”的情況下,另一些RQFII-ETF卻無奈退市。大成國際資產管理日前宣布,將會結束大成中證香港中資民企ETF及大成中證香港中資央企ETF這兩只在香港上市的ETF。受此消息影響,兩只基金的價格多日大幅下跌。10日,大成中證香港中資民企ETF跌12.96%,大成中證香港中資央企ETF則跌6.25%。 據悉,上述兩只基金都成立于2010年12月,且均投資在港上市中資股。然而,基金成立后,成交量一直稀疏,基金價格自2011年年中后一直未能恢復至發行時水平。根據兩只ETF的信托契據規定,若基金的總資產凈值少于1億港元,基金經理可按其絕對酌情權終止相關基金。 8月5日,兩只ETF的資產凈值都遠低于1億港元,大成香港中資民企ETF的資產凈值為315.7萬港元,而大成香港中資央企則為384.4萬港元。因此,大成國際發布公告稱,經公司考慮及董事會決議,決定終止以上兩只基金,基金最后交易日為2014年9月16日,并會在9月23日派發最后一次分紅股息。(摘自《廣州日報》)
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