編者按：截至昨日，滬深兩市公布2014年中報(bào)的公司已達(dá)586家，已披露的基金二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，基金二季度共持有1189家公司股票，其中，有493只股票在二季度得到基金的增持或新進(jìn)。仔細(xì)分析這些個(gè)股可以發(fā)現(xiàn)，基金擇股的思路較前期有了明顯的轉(zhuǎn)變，銀行、機(jī)械設(shè)備、房地產(chǎn)、有色金屬、交運(yùn)設(shè)備等周期性類個(gè)股達(dá)到95只，呈現(xiàn)出明顯的業(yè)績穩(wěn)估值低的總體特征。
　　更值得一提的是，基金公司抓住了7月份以來周期性個(gè)股強(qiáng)勢上漲的主流熱點(diǎn)，并取得了較好的效果，特別是精心挑選的68只獨(dú)門股漲幅均超過了30%，充分顯示出其敏銳的觸角和獨(dú)到的眼光。今日本文特對基金的最新布局情況進(jìn)行跟蹤梳理，供廣大投資者參考。
　　據(jù)市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，基金二季度共持有1189只個(gè)股，其中新進(jìn)或增持的493只個(gè)股尤為引人關(guān)注。對此，分析人士表示，作為二級市場的主力軍，基金因其產(chǎn)品類型的多種多樣，致使其投資標(biāo)的通常分布各大行業(yè)，但這并不影響投資者從行業(yè)的屬性來判斷基金的偏好。

　　重倉股現(xiàn)三大特征

　　具體來看，在業(yè)績增長穩(wěn)定、周期性強(qiáng)的大盤藍(lán)籌股中，銀行板塊依然備受基金偏愛，截至二季度末基金共新進(jìn)或增持12只銀行股，累計(jì)增持?jǐn)?shù)量為71931.52萬股。其中民生銀行（18337.90萬股）、農(nóng)業(yè)銀行（17106.22萬股）、興業(yè)銀行（14626.51萬股）、平安銀行（10728.43萬股）等個(gè)股本期增持?jǐn)?shù)量均超過億股。
　　在二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體低迷的背景下，一些非周期性行業(yè)備受關(guān)注，其中傳媒板塊最受基金青睞，二季度以來共有23只個(gè)股得到基金的新進(jìn)或增持，累計(jì)增持?jǐn)?shù)量為42075.69萬股。其中藍(lán)色光標(biāo)（9027.72萬股）、省廣股份（6887.46萬股）、東方財(cái)富（4949.11萬股）、華策影視（4908.69萬股）、掌趣科技（3219.77萬股）、歌華有線（2207.30萬股）等個(gè)股本期增持?jǐn)?shù)量均超過2000萬股。
　　此外，在新興產(chǎn)業(yè)中，計(jì)算機(jī)成為基金最受關(guān)注的板塊。基金二季度共新進(jìn)或增持40只計(jì)算機(jī)股，累計(jì)增持?jǐn)?shù)量為54869.3萬股。其中，華勝天成、新世紀(jì)、科遠(yuǎn)股份、安碩信息、迪威視訊、飛天誠信、兆日科技、合眾思壯等8只個(gè)股為基金本期新進(jìn)品種。東華軟件（13317.25萬股）、神州泰岳（5820.15萬股）、漢得信息（5522.84萬股）、中海達(dá)（3255.52萬股）、啟明星辰（3088.81萬股）、衛(wèi)寧軟件（2728.41萬股）等個(gè)股獲得基金增持?jǐn)?shù)量居前。
　　通過梳理發(fā)現(xiàn)，本期基金重倉股主要具備以下三大特征，第一，均衡配置。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在申萬一級28個(gè)行業(yè)中均出現(xiàn)基金的身影，其中銀行、傳媒、醫(yī)藥生物以及計(jì)算機(jī)等板塊基金重倉股占成份股總數(shù)比例均超過七成，而重倉股占比最低的綜合、鋼鐵板塊也分別有7只個(gè)股、10只個(gè)股受到基金持有；第二，藍(lán)籌股成為基金新寵。基金便將其主戰(zhàn)場放在估值較低的藍(lán)籌板塊，業(yè)績增長穩(wěn)定且風(fēng)險(xiǎn)較小的低估值藍(lán)籌股受到了基金的猛烈追捧。二季度基金共增持銀行、房地產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、有色金屬、交運(yùn)設(shè)備等五大板塊95只個(gè)股，截至二季度末上述五大板塊分別獲得基金增持7.19億股、2.85億股、1.55億股、5594.57萬股、2854.38萬股。第三，選股精準(zhǔn)。在二季度基金重倉股中，涌現(xiàn)出多只三季度以來股價(jià)大漲的基金“獨(dú)門股”，并購重組、中報(bào)高送轉(zhuǎn)等概念股以及二季度末上市的新股均成為基金的囊中物。

　　68只個(gè)股漲幅均超30%

　　據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在本期基金所持有的1189只個(gè)股中，7月份以來共有960只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，占比達(dá)80.74%，期間漲幅超過30%的基金“獨(dú)門股”更是多達(dá)68只。在本期基金新進(jìn)或增持的個(gè)股中，剔除二季度末上市新股后，盛屯礦業(yè)（112.84%）、鵬欣資源（93.94%）、亞太股份（70.23%）、益生股份（68.19%）、湘鄂情（63.38%）、開能環(huán)保（49.75%）、滄州明珠（48.18%）、三星電氣（46.77%）、盛達(dá)礦業(yè)（46.49%）、達(dá)安基因（45.56%）等十大基金“獨(dú)門股”期間累計(jì)漲幅居前，為基金贏得了豐厚的收益。
　　其中，盛屯礦業(yè)7月份以來實(shí)現(xiàn)了股價(jià)翻番，基本面上，公司堅(jiān)持“有色金屬采選業(yè)務(wù)”和“綜合貿(mào)易業(yè)務(wù)”雙主業(yè)發(fā)展。2013年底，公司新開展了盛屯礦業(yè)金屬金融綜合服務(wù)業(yè)務(wù)，目前已在上海浦東新區(qū)成立金屬保理公司，并在2014年正式開展金屬保理業(yè)務(wù)。公司7月30日披露公司中報(bào)的同時(shí)，發(fā)布了2014年中報(bào)分配預(yù)案—每10股轉(zhuǎn)增15股派現(xiàn)0.5元（含稅），慷慨的分紅預(yù)案使得公司股價(jià)快速拉升，截至昨日該股收盤價(jià)為16.41元。