在之前連續(xù)多月的凈贖回影響下,即使6月份凈申購情況增多,ETF基金上半年的份額規(guī)模還是毫無懸念以“縮水”收官。
具體看來,上半年,兩市ETF共計納入6只新成員,這些新成員目前都處于份額縮水的境地,最終僅為兩市帶來16.1億份的增量。同時,之前可比的81只基金中,有16只基金上半年實現(xiàn)份額增長,共計增長52.42億份。而同期有逾八成基金的凈贖回讓基金遭遇了69.06億份的份額縮水。由此,可比81只基金上半年份額整體縮水16.64億份,和新基金帶來的實際增量相抵后,ETF基金總規(guī)模整體縮水,但是縮水量不大,僅為0.54億份。
其中,華泰柏瑞滬深300ETF以20.39億份的凈申購成為兩市上半年“增肥王”,而易方達深證100ETF因為24.5億份的凈贖回成為兩市上半年“減肥王”。
新增6只ETF基金
今年上半年ETF市場共添6位新成員,截至今年6月底,兩市ETF基金數(shù)量增至87只。這6只上市交易的ETF基金中,2只在深市運作,4只在滬市運作。
具體看來,今年1月6日,華安中證細分地產(chǎn)ETF和華安中證細分醫(yī)藥ETF均在上海證券交易所上市交易,上市交易份額分別為2.87億份和2.71億份,截至6月底,兩只基金的份額分別為0.19億份和0.97億份,份額分別縮水2.68億份和1.74億份,縮水率分別為93.38%和64.21%。
1月15日,博時標普500</a>ETF也在上海證券交易所上市交易,上市交易份額為6.43億份,截至6月底,其份額為3.78億份,份額縮水2.65億份,縮水率為41.21%。
1月21日,景順長城中證500ETF開始在深圳證券交易所上市交易,上市交易份額為5.13億份。截至6月底,其份額為0.53億份,份額縮水4.6億份,縮水率為89.67%。
3月10日,諾安中證500ETF在上海證券交易所上市交易,上市交易份額為8.79億份,截至6月底,其份額為2.35億份,份額縮水6.44億份,縮水率為73.26%。
6月25日,廣發(fā)中證全指可選消費ETF宣布在深圳證券交易所上市交易,上市交易份額為8.38億份。截至6月底,上市僅4個交易日,其份額就縮水了0.1億份。
由以上數(shù)據(jù)可知,6只年內上市的ETF,上市交易后,份額均遭遇了大額贖回。其上市總份額共計34.31億份,但截至6月底,6只ETF實際給兩市ETF份額帶來的增量僅剩16.1億份。
16只基金份額增長
兩市今年以前已上市交易的81只ETF中,上半年僅16只ETF基金實現(xiàn)份額增長,占比不足兩成。其中在深圳證券交易所運作的有4只,在上海證券交易所運作的有12只。16只基金份額共計增長52.42億份。
其中,華泰柏瑞滬深300ETF的份額由去年年底的60.48億份增長至今年6月底的80.87億份,期內增長20.39億份。是兩市上半年份額增長最多的ETF基金,也是唯一實現(xiàn)10億份以上份額增長的基金。
此外,還有8只ETF基金上半年均實現(xiàn)了超過1億份的份額增長,其中在深圳證券交易所運作的有2只,分別是易方達創(chuàng)業(yè)板ETF和嘉實滬深300ETF,上半年份額分別增長4.14億份和2.21億份。在上海證券交易所運作的6只基金分別是華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、南方中證500ETF、華安上證180ETF、國泰上證180金融ETF和華寶興業(yè)現(xiàn)金添益基金,上半年分別實現(xiàn)9.26億份、6.43億份、3.74億份、2.11億份、1.54億份和1.32億份的份額增長。
其余7只上半年份額實現(xiàn)凈申購的基金,基金凈申購份額在100萬元至6700萬元之間。
逾八成遭遇凈贖回
可比81只基金中,上半年遭遇凈贖回、份額縮水的ETF基金共計65只,占比為80.25%。其中在深證證券交易所運作的有28只,在上海證券交易所運作的有37只。65只基金的凈贖回份額總計69.06億份。
其中,易方達深證100ETF的份額從去年年底的212.76億份縮水至今年6月底的188.26億份,期內共計縮水24.5億份,縮水率為11.51億份。該基金由此成為兩市遭遇凈贖回份額最大的基金。值得注意的是上半年該基金多次獲得周度“增肥王”和周度“減肥王”稱號,在份額遭遇大起大落后,他依舊是在深圳證券交易所運作的ETF基金中,份額規(guī)模最大的ETF基金。
易方達深證100ETF是在深圳證券交易所運作的所有ETF基金中,唯一上半年份額縮水逾1億份的基金。此外,還有7只基金,上半年也遭遇了逾1億份的凈贖回。這7只基金分別是,招商上證消費80ETF、上證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、上證金融地產(chǎn)ETF、諾安上證新興ETF、易方達滬深300ETF、交銀上證180治理ETF和廣發(fā)中證500ETF,均在上海證券交易所運作,其上半年凈贖回份額分別為1.01億份、1.31億份、1.34億份、1.38億份、1.72億份、3.31億份和6.3億份。
值得一提的是,兩市運作的87只ETF基金中,無一只基金在上半年份額無明顯變化。