在混合型基金中，從今年1月1日截至8月23日的統(tǒng)計(jì)看，交銀主題優(yōu)選混合基金今年以來(lái)回報(bào)為-15.01%，在同類(lèi)189只產(chǎn)品中業(yè)績(jī)墊底。
在產(chǎn)品業(yè)績(jī)持續(xù)下滑中，其份額亦逐季縮水。截至今年6月30日數(shù)據(jù)顯示，交銀主題優(yōu)選混合期末總份額為8.6546億份，相比3月31日減少1.4186億份。同期資產(chǎn)規(guī)模為6.5523億元，相比3月31日減少2.6169億元。
據(jù)其8月26日晚間發(fā)布的基金半年報(bào)顯示，該基金投資行業(yè)組合中，主要亦是重倉(cāng)制造業(yè)和采礦業(yè)，市值共計(jì)約5.94億元，占凈值比65.13%。
值得注意的是，據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，交銀主題曾在2012年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到14.46%，在同類(lèi)型56只股票上限80%的靈活配置型基金中排名第1位。由此可見(jiàn)，在風(fēng)格忽然變化的市場(chǎng)，基于慣性和市場(chǎng)判斷的堅(jiān)持，并未能夠靈活適應(yīng)市場(chǎng)風(fēng)格的變換，及時(shí)進(jìn)行適應(yīng)市場(chǎng)風(fēng)格節(jié)奏的戰(zhàn)略配置，把握中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、政策扶持背景下優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，從而呈現(xiàn)出巨大反差。
而與其類(lèi)似的是，去年的股基冠軍中歐中小盤(pán)，在今年的市場(chǎng)中，截至8月23日，位列股票型基金倒數(shù)第6名。(摘自《南方都市報(bào)》)