今年下半程開(kāi)局已近3天，189只二季度末時(shí)被主動(dòng)管理偏股型基金列為第一重倉(cāng)的個(gè)股也交出了漂亮的成績(jī)單。截至8月6日，三季度以來(lái)189只股票的股價(jià)已平均上漲12.71%，漲幅超同期上證指數(shù)3倍。
由于第一重倉(cāng)股對(duì)基金凈值影響較大，因此基金公司也會(huì)隨著市場(chǎng)變化而對(duì)其“首席”進(jìn)行適時(shí)地調(diào)整。《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，189只股基二季度第一重倉(cāng)股中，有114只在今年連續(xù)兩季被基金看重并列入第一重倉(cāng)股名單，占比62.3%，也就是說(shuō)，有近四成今年首季被基金列為第一重倉(cāng)股的股票，在二季度時(shí)遭到基金的撤換。
從基金公司角度觀察，旗下股基第一重倉(cāng)股重合的現(xiàn)象在二季度中得以緩解，在可比60家公司中（旗下納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)股基在3只以上），有16家旗下股基第一重倉(cāng)股完全不重合，占比26.7%。而民生加銀、東吳和上投摩根等3家公司旗下股票型基金，二季度末時(shí)的第一重倉(cāng)股重疊現(xiàn)象較為明顯，其首席重倉(cāng)股數(shù)量均不足可比基金總數(shù)的一半。
近四成“首席”遭撤換
基金持8股市值超凈值10%
“第一重倉(cāng)股”的頭銜可謂是股票“身份”的象征，作為基金持倉(cāng)之首，勢(shì)必為基金最看好的股票，而這些個(gè)股的表現(xiàn)也往往直接影響著基金凈值的漲跌和業(yè)績(jī)排名的變化。
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末時(shí)，可比497只主動(dòng)管理偏股型基金將189只股票選為“首席”，與今年一季度末時(shí)相比增加6只。整理顯示，其中的114只個(gè)股連續(xù)兩季均被基金看重并列入第一重倉(cāng)股名單，占比逾六成，為62.3%。即有近四成在今年一季度被基金列為第一重倉(cāng)股的股票在二季度時(shí)遭到基金的撤換。
值得一提的是，189只股基第一重倉(cāng)股中，有8只股票被基金持倉(cāng)市值超過(guò)基金凈值10%。具體看來(lái)，富國(guó)通脹通縮主題基金在二季度末時(shí)，對(duì)其第一重倉(cāng)股片仔癀重倉(cāng)持有16.77萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為2294萬(wàn)元，持倉(cāng)市值占基金凈值比例超過(guò)10%紅線規(guī)定，達(dá)到12.42%。
同樣對(duì)單只個(gè)股持倉(cāng)市值超過(guò)凈值10%的還有國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選、金元惠理消費(fèi)主題、華商動(dòng)態(tài)阿爾法、博時(shí)卓越品牌、中郵中小盤(pán)靈活配置、嘉實(shí)成長(zhǎng)收益和銀河競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)等7只股票型基金，在今年二季度末時(shí)，持倉(cāng)其第一重倉(cāng)股國(guó)機(jī)汽車、勤上光電、華映科技、美的電器、萬(wàn)邦達(dá)、長(zhǎng)城汽車和盛運(yùn)股份的市值分別占基金凈值的11.04%、10.31%、10.23%、10.21%、10.12%、10.07%和10.03%。
業(yè)內(nèi)人士表示，我們所看到的僅是6月30日的時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，股票市值的波動(dòng)會(huì)引起基金持倉(cāng)超紅線規(guī)定值現(xiàn)象的出現(xiàn)，只要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)調(diào)整至10%以內(nèi)即可。
上投摩根等3公司
首席重倉(cāng)股不及基金數(shù)量一半
近年來(lái)，由于市場(chǎng)環(huán)境疲軟，基金持倉(cāng)格外謹(jǐn)慎，出現(xiàn)不少旗下基金抱團(tuán)持倉(cāng)單只個(gè)股以規(guī)避分散性風(fēng)險(xiǎn)的基金公司，這也體現(xiàn)在對(duì)第一重倉(cāng)股的選擇上。
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，今年二季度基金公司旗下同門股基第一重倉(cāng)股重疊現(xiàn)象得以緩解，在可比60家公司中（旗下納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)股基在3只以上），有16家旗下股基第一重倉(cāng)股完全不重合，占比26.7%。
而重疊現(xiàn)象最明顯的是民生加銀基金公司，該公司旗下7只股票型基金納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，今年二季度末時(shí)，第一重倉(cāng)股僅有3只，在除前述16家公司外的44家公司中，對(duì)首席重倉(cāng)股的抱團(tuán)度最高。
除該家公司外，上投摩根和東吳兩家公司旗下可比股票型基金今年二季度末時(shí)的第一重倉(cāng)股總數(shù)，也均僅為基金數(shù)量的一半。
近七成第一重倉(cāng)股領(lǐng)跑大盤(pán)
首尾相差88.39個(gè)百分點(diǎn)
今年下半程開(kāi)局已近30天，189只二季度末時(shí)被主動(dòng)管理偏股型基金列為第一重倉(cāng)的個(gè)股也交出了漂亮的成績(jī)單。《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，這189只股票截至8月6日，三季度以來(lái)股價(jià)平均上漲12.71%，漲幅超同期上證指數(shù)3倍。其中，127只個(gè)股跑贏大盤(pán)，占比近七成，為67.2%。
需要指出的是，二季度末時(shí)被銀河主題策略、興全輕資產(chǎn)、銀河行業(yè)優(yōu)選和泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)等4只股票型基金同時(shí)選為“首席”的衛(wèi)寧軟件，在三季度以來(lái)股價(jià)表現(xiàn)突出，截至昨日收盤(pán)，該股三季度以來(lái)股價(jià)已實(shí)現(xiàn)62.54%的上漲，位列189只基金第一重倉(cāng)股之首。WIND數(shù)據(jù)顯示，4只將其選為首席的股票型基金凈值受益，三季度以來(lái)分別實(shí)現(xiàn)25%、13.76%、25.91%和19.48%的上漲，均躋身同期同類基金業(yè)績(jī)排行榜前1/10陣營(yíng)。
除衛(wèi)寧軟件外，二季度末分別被2只、1只、1只和2只股票型基金列為第一重倉(cāng)的華平股份、華聞傳媒、華誼兄弟和省廣股份等4只股票同期股價(jià)也均實(shí)現(xiàn)50%以上的上漲，漲幅分別為56.08%、55.29%、53.56%和52.65%。
相反，被多只基金同時(shí)看中并選為第一重倉(cāng)的廣匯能源、江河創(chuàng)建、東方園林和富瑞特裝等4只股票同期股價(jià)卻逆市領(lǐng)跌，跌幅均超過(guò)10%。其中，被嘉實(shí)、金鷹等6家基金公司旗下的8只股票型基金同時(shí)列為第一重倉(cāng)的廣匯能源跌幅最深，統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)股價(jià)累計(jì)下跌25.85%。
綜上所述，截至8月6日，三季度以來(lái)189只股基第一重倉(cāng)股表現(xiàn)嚴(yán)重分化，首尾相差88.39個(gè)百分點(diǎn)。