本周一，在海外市場下挫影響下，大盤再次創(chuàng)下40個月新低。寒風(fēng)瑟瑟中，基金抱團(tuán)取暖效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。
二季度以來，110只基金抱團(tuán)股(被10只偏股基金同時重倉)平均上漲11.92%，同期大盤下跌5.14%。然而，抱團(tuán)股的分化也在加劇，基金抱團(tuán)的食品飲料和醫(yī)藥個股高漲，抱團(tuán)的13只食品飲料個股和15只醫(yī)藥生物個股二季度以來分別上漲16.11%和18.78%；而基金抱團(tuán)的15只金融保險個股同期漲幅僅有3.32
%。
110只抱團(tuán)股
二季度以來上漲12%
基金抱團(tuán)效應(yīng)正在發(fā)酵。
《證券日報》基金周刊記者根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，二季度以來，110只基金抱團(tuán)股(被10只偏股基金同時重倉)平均上漲11.92%，超出同期大盤17.89個百分點(diǎn)。全部基金抱團(tuán)股中，逆勢上揚(yáng)的有80只，占比72.73
%。
但分化的走勢依然不可忽視，二季度以來指數(shù)逐月走低，但一些強(qiáng)勢板塊卻走出一波獨(dú)立行情，醫(yī)藥生物、食品飲料正是這波強(qiáng)勢行情的主力軍，同期分別上漲17.59%和13.83%，位居申萬一級行業(yè)漲幅榜前二。而新近披露完畢的基金二季報顯示，食品飲料和醫(yī)藥生物也是基金超配第二和第三的行業(yè)。
業(yè)內(nèi)分析人士稱，在同質(zhì)化操作背景下，導(dǎo)致基金對行業(yè)的配置會在行情中得到反映。
數(shù)據(jù)顯示，基金抱團(tuán)的食品飲料和醫(yī)藥個股也是漲勢如潮，其中抱團(tuán)的13只食品飲料個股二季度以來漲幅有16.11%，15只醫(yī)藥生物上漲18.78%。
110只基金抱團(tuán)股中，漲幅居首的是白酒行業(yè)酒鬼酒，二季度以來高漲82.37%，僅次酒鬼酒的為醫(yī)藥行業(yè)的國藥一致上漲69.11%。
從基金調(diào)倉情況來看，二季度末，20只偏股基金重倉酒鬼酒1834.5萬股，而在一季度末11只偏股基金重倉2125.17萬股。國藥一致在一季度末為嘉實(shí)主題新動力的獨(dú)門重倉股，而在二季度末11只偏股基金累計重倉2393萬股。
相比之下，二季度基金低配的兩大行業(yè)金融保險業(yè)和采掘業(yè)則明顯走勢較弱，基金抱團(tuán)15只金融保險個股二季度以來漲幅僅有3.32
%，7只出現(xiàn)下跌，華夏銀行、招商銀行跌幅最深分別為20.1%和16.41%。而基金唯一抱團(tuán)的采掘業(yè)個股中國神華二季度以來跌幅也有11%。
需要提醒，7月以來，食品飲料、醫(yī)藥生物制品行業(yè)的龍頭個股均出現(xiàn)調(diào)整。基金抱團(tuán)的酒鬼酒以及貴州茅臺，均在創(chuàng)出新高后有所回調(diào)。
5只抱團(tuán)股跌幅超20%
海富通踩中2只
有人歡喜有人愁。
《證券日報》基金周刊記者根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，仍然有30只基金抱團(tuán)股下跌，5只跌幅超過了20%，包括了蘇寧電器、中興通訊等。
而海富通系基金尤為引人注意，5只下跌超過20%的基金抱團(tuán)股，該公司旗下基金踩中兩只，分別是蘇寧電器和國電南瑞。
一季度末，蘇寧電器被80只基金重倉，累計持有8.28億股，截至二季度末基金重倉減持至6.43億股。重倉的偏股基金數(shù)量也從一季末的43只減少至18只。然而，二季末海富通系仍有3只偏股基金持有該股。
一季度末，海富通旗下的兩只偏股基金海富通精選和海富通精選二號累計持有蘇寧電器2272.38萬股，二季度報顯示，該基金公司仍在加倉蘇寧電器，海富通國策導(dǎo)向已經(jīng)將該股納入其下重倉股名冊中，三只偏股基金累計持有3327.01萬股。然而，蘇寧電器自4月19日以來一直跌跌不休，截至最新，已深跌38.8%。值得注意的是，二季度以來，海富通精選和海富通精選二號均排名同類基金倒數(shù)后二十，海富通國策導(dǎo)向也處于同類基金后1/3。
上述兩只基金的基金經(jīng)理陳洪和蔣征認(rèn)為，在通脹回落、貨幣政策逐漸寬松以及市場流動性逐漸好轉(zhuǎn)等各種因素的作用下，不必對三季度悲觀。他們強(qiáng)調(diào)根據(jù)半年報的情況努力挖掘業(yè)績較好且有望超預(yù)期的個股和一些前期調(diào)整幅度較大，業(yè)績較為確定的成長股。
蘇寧電器在7月中旬公布的2012年中報業(yè)績修正預(yù)告稱，公司歸屬上市公司母公司凈利潤為173,211.78萬元197,956.32萬元，比上年同期下降20%-30%。
此外，海富通的最愛國電南瑞，一季度末同樣被48只偏股基金抱團(tuán)持有2.37億股，海富通旗下7只偏股基金同時重倉，二季度末34只基金累計重倉國電南瑞3億股，海富通也在二季度大筆增持國電南瑞，從一季度末的4466.05萬股至二季度末的5316.47萬股。海富通精選持有國電南瑞從1957.51萬股增至2476.7萬股。
WIND數(shù)據(jù)顯示，截至7月24日，國電南瑞二季度以來跌幅為23.07%。