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    基金倉位歷史次高 大消費遭減持
    2011-01-24   作者:  來源:證券時報
     
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        60家基金公司旗下基金2010年四季度報告今日全部公布完畢。統計顯示,去年四季度基金增倉顯著,偏股基金倉位逼近歷史高點。商業零售、食品飲料、醫藥、銀行等板塊遭減持,采掘、機械設備等板塊增持明顯。
      去年四季度通脹壓力不斷增大并引發央行連續出臺緊縮政策,但基金對市場的態度似乎仍較為樂觀。反映在倉位上,偏股基金倉位平均達到84.59%,距離2009年底創出的85.97%的倉位歷史高點僅一步之遙。據測算,基金手持可供投資的現金僅有500多億元。
        據天相投顧統計,全部可比的主動型偏股基金去年底股票倉位平均達到84.59%,比去年三季度末提升2.64個百分點。其中,開放式股票型基金平均倉位達88.20%,環比提高1.67個百分點。開放式混合型基金成為增倉的最大來源,平均倉位達80.63%,環比勁升4.19個百分點。封閉式基金平均倉位為78.32%,接近80%的倉位上限。
      大消費板塊去年表現強勁,為基金賺取了超額收益,但高估值也導致基金謹慎減持。據天相投顧統計顯示,批發零售、醫藥生物和食品飲料列基金去年四季度減持榜前三位,基金配置比例分別下降1.81、1.30和0.94個百分點,銀行股繼續遭到基金拋售。基金增倉重點指向了煤炭、機械、金屬等板塊。
      由于判斷非周期股對周期股的溢價難以持續擴大,基金的配置出現均衡趨勢。去年四季度末基金配置行業排名前三的機械、醫藥、金融的市值占凈值的比例合計為36.19%,環比下降2.2個百分點,基金投資的行業集中度下降明顯。
      重倉股方面,雙匯發展、海螺水泥、潞安環能、中國平安和萊寶高科等受到眾多基金青睞,增持幅度最大。重倉這些股票的基金數量也顯著增加,如去年三季度末重倉海螺水泥和潞安環能的基金分別只有21只和3只,但到了去年底分別增加到63只和44只。蘇寧電器、五糧液、山東黃金、貴州茅臺和招商銀行等傳統重倉股被基金大舉減持。
      另外,受益股市上漲,各類型基金去年四季度合計賺取利潤1279.53億元,其中已實現收益達1182.37億元,為基金分紅奠定了基礎。

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