“目前有一批一對多產(chǎn)品每日給持有人發(fā)布產(chǎn)品凈值報告。”據(jù)深圳一位一對多持有人表示，由于持有人對一對多每周披露凈值表示不滿，因此一些基金公司每日披露凈值。
據(jù)了解，自2009年7月份一對多問世以來，多數(shù)一對多產(chǎn)品凈值數(shù)據(jù)每周發(fā)布給客戶，而如今這種情況正在發(fā)生變化。“我購買的一對多產(chǎn)品，每天都給我發(fā)布凈值。”據(jù)上海一位一對多產(chǎn)品持有人透露，這種情況是從今年中期開始的，并以手機短信形式發(fā)布，現(xiàn)在已經(jīng)有不少基金公司旗下一對多實行每日發(fā)布凈值。
而據(jù)另一位持有人表示，基金公司一對多每日披露凈值是應持有人要求而進行的，甚至有持有人因為基金公司不接受每日披露凈值建議，而贖回了所投資的一對多產(chǎn)品。
深圳一位基金公司人士表示，和公募產(chǎn)品一樣，一對多產(chǎn)品會計算每日的產(chǎn)品凈值，所以“硬件環(huán)境”上，每日發(fā)布一對多凈值并不存在問題，只看基金公司愿意不愿意。
據(jù)一位第三方研究人士表示，通過夏普比率可以考察一對多產(chǎn)品的凈值波動率，一般來說，凈值公布得越頻繁，夏普比率就越有效。因此，每日披露凈值能讓投資者更了解一對多產(chǎn)品實際運作狀態(tài)，值得推廣。
不過，也有人士認為，對于一對多的信息披露要求不宜過于嚴格，只要產(chǎn)品及時向投資者披露相關信息即可，不必向市場完全透明，畢竟其與公募產(chǎn)品有本質(zhì)不同。
實際上，即使一對多凈值每日披露，但是想一窺一對多產(chǎn)品全貌還是非常困難，目前投資者了解一對多情況主要是通過民間人士發(fā)布產(chǎn)品凈值，而且普遍不全。
基金公司人士表示，一對多信息只向特定客戶披露，客戶難以對一對多產(chǎn)品的收益作出橫向?qū)Ρ龋瑹o法對產(chǎn)品作出正確的評價，最終可能會讓一些投資者望而卻步，妨礙一對多的長期發(fā)展。該人士表示，“雖然目前這樣做的基金公司非常少，但是可以說這個是一個趨勢，未來每日披露凈值的基金公司會越來越多。”