近期隨著上市公司財(cái)報(bào)密集披露，被稱為“聰明錢”的QFII最新持倉(cāng)動(dòng)向也逐漸顯現(xiàn)。截至4月24日記者發(fā)稿，目前披露2025年一季報(bào)的上市公司中，QFII已現(xiàn)身112家公司的前十大流通股股東之列，合計(jì)持倉(cāng)26.63億股，持倉(cāng)總市值達(dá)314.23億元，持倉(cāng)數(shù)量、市值相比去年底均有所增長(zhǎng)。其中，中東地區(qū)知名主權(quán)財(cái)富基金阿布達(dá)比投資局、科威特投資局，以及全球資管巨頭摩根士丹利國(guó)際股份有限公司（簡(jiǎn)稱“摩根士丹利國(guó)際”）等機(jī)構(gòu)均現(xiàn)身多家上市公司的前十大流通股東行列。
潘悅 制圖
持倉(cāng)數(shù)量規(guī)模均環(huán)比增長(zhǎng)
作為國(guó)際資本的重要組成部分，QFII的持倉(cāng)動(dòng)向一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月24日記者發(fā)稿，QFII已現(xiàn)身112家上市公司的前十大流通股東之列，合計(jì)持倉(cāng)26.63億股，持倉(cāng)總市值達(dá)314.23億元。相比去年底的23.27億股、278.58億元，QFII在今年一季度的持倉(cāng)數(shù)量和市值整體仍呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)，顯示出其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)看好和動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。
行業(yè)方面，QFII持倉(cāng)風(fēng)格多元，但對(duì)于科技、新能源、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)的配置比例逐漸增加，顯示出對(duì)其長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的看好。
從重倉(cāng)個(gè)股來(lái)看，南京銀行以18.65億股、192.63億元的持股數(shù)量和持倉(cāng)市值位列QFII持倉(cāng)的首位。紫金礦業(yè)、中國(guó)西電、柏楚電子的持倉(cāng)市值位居其后，分別為29.56億元、10.20億元、9.46億元。
值得注意的是，今年一季度，QFII還新進(jìn)了64只個(gè)股。其中，軟件服務(wù)類企業(yè)巖山科技一季度獲高盛國(guó)際（Goldman Sachs International）、摩根士丹利國(guó)際分別新進(jìn)2351.09萬(wàn)股、1647.98萬(wàn)股，新進(jìn)數(shù)量位居各上市公司首位；電氣設(shè)備行業(yè)企業(yè)方正電機(jī)則分別獲摩根士丹利國(guó)際、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、摩根大通證券有限公司和高盛國(guó)際新進(jìn)持有，新進(jìn)持股數(shù)量分別為292.00萬(wàn)股、604.61萬(wàn)股、298.43萬(wàn)股和361.01萬(wàn)股，合計(jì)新進(jìn)數(shù)量位列第二。
不少Q(mào)FII重倉(cāng)股或新增持有個(gè)股在今年一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。例如，紫金礦業(yè)今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入789.28億元，同比增長(zhǎng)5.55%；歸母凈利潤(rùn)101.67億元，同比大幅增長(zhǎng)62.39%。中國(guó)西電一季度營(yíng)業(yè)收入為52.45億元，同比增長(zhǎng)12.02%；歸母凈利潤(rùn)為2.95億元，同比大幅增長(zhǎng)45.07%。柏楚電子一季度營(yíng)業(yè)收入為4.96億元，同比增長(zhǎng)30.12%；歸母凈利潤(rùn)為2.55億元，同比增長(zhǎng)31.99%。
國(guó)際資管巨頭頻繁加倉(cāng)
近年來(lái)，QFII機(jī)構(gòu)不斷加強(qiáng)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的布局，包括歐美、中東等多個(gè)地區(qū)的主權(quán)財(cái)富基金和頭部資管機(jī)構(gòu)持倉(cāng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
作為中東地區(qū)知名的主權(quán)財(cái)富基金，截至目前，阿布達(dá)比投資局已現(xiàn)身包括紫金礦業(yè)、東方鋯業(yè)兩只能源股的前十大流通股股東之列。
Wind數(shù)據(jù)顯示，阿布達(dá)比投資局在去年四季度階段性退出紫金礦業(yè)前十大流通股東之列后，今年一季度再度現(xiàn)身，持股1.63億股，持倉(cāng)市值為29.56億元，位列第9。同時(shí)，一季度阿布達(dá)比投資局還新晉成為東方鋯業(yè)的前十大流通股股東，持股數(shù)量為210.02萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為1885.98萬(wàn)元，位居第9。而這也是阿布達(dá)比投資局首次現(xiàn)身東方鋯業(yè)前十大流通股股東之列。
而中東地區(qū)另一家主權(quán)財(cái)富基金科威特投資局今年一季度則新晉成為英威騰前十大流通股股東，持倉(cāng)數(shù)量為523.64萬(wàn)股，位居第7。回溯歷史財(cái)報(bào)，科威特投資局上一次現(xiàn)身英威騰股東名單還是在2015年。
全球資管巨頭對(duì)于中國(guó)上市公司的布局則更為廣泛。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月23日，一季報(bào)中現(xiàn)身的QFII機(jī)構(gòu)已有24家。其中，摩根士丹利國(guó)際股份有限公司、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、摩根大通證券有限公司、高盛集團(tuán)（The Goldman Sachs Group， Inc.）以及高盛國(guó)際持有上市公司數(shù)量均在10家以上。
數(shù)據(jù)顯示，摩根士丹利國(guó)際目前已現(xiàn)身58只個(gè)股的前十大流通股股東名單。從持股數(shù)量來(lái)看，華測(cè)檢測(cè)、巖山科技等均獲持股超千萬(wàn)股。瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)共持有28只個(gè)股，方正電機(jī)、海蘭信、大連重工、雙林股份等獲持股數(shù)量居前。
“當(dāng)前，滬深300指數(shù)和全部A股的靜態(tài)市盈率分別為11.7倍和13.8倍，均低于五年均值。放眼全球，當(dāng)前滬深300指數(shù)的估值較之MSCI新興市場(chǎng)（剔除中國(guó)）指數(shù)有著12%的折價(jià)，較低的估值水平可能使得A股市場(chǎng)具有更高的韌性。”瑞銀證券中國(guó)股票策略分析師孟磊表示。
摩根士丹利中國(guó)首席股票策略師王瀅則認(rèn)為，短期內(nèi)市場(chǎng)的波動(dòng)性仍會(huì)維持在較高水平，而A股市場(chǎng)更具韌性，可將其視為用于對(duì)沖或分散風(fēng)險(xiǎn)的配置選項(xiàng)。
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