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隨著回售日的逼近，ST湘鄂債兌付風險呈現(xiàn)加劇態(tài)勢。業(yè)內(nèi)稱，一旦無法全額支付利息及回售款項，ST湘鄂債將構(gòu)成公募債券實質(zhì)違約。
4月1日，中科云網(wǎng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“中科云網(wǎng)”）第九次發(fā)布風險提示公告，“ST湘鄂債”付息日及回售資金到賬日為2015年4月7日。截至4月1日，公司通過大股東財務資助、處置資產(chǎn)、回收應收賬款等方式已收到償債資金16140.33萬元，尚有24063.1萬元未籌集到，資金缺口依然很大。
公告稱，公司仍然在努力籌集資金，但能否及時籌集到足額資金存在非常大的不確定性。若屆時不能全額支付利息及回售款項，本期債券將構(gòu)成違約，本次公告的付息及回售事宜終止實施，公司將按照后續(xù)持有人會議決議要求履行償債義務，承擔違約責任。
“目前來看，中科云網(wǎng)股票被ST幾成定局，ST湘鄂債能否兌付，還要看公司籌集資金是否順利。”一位券商人士在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示。他透露，中科云網(wǎng)此前發(fā)布2014年度業(yè)績預告修正公告，公司預計年度虧損額為5.8億元至5.3億元，這個數(shù)字比公司在2014年三季報中預計的虧損1.9億至1.8億元大大增加。
中科云網(wǎng)3月31日發(fā)布的第一季度最新業(yè)績預報稱，預計虧損4000萬元至6000萬元，而上年同期為盈利1954.62萬元。對此，中科云網(wǎng)的解釋是，公司處置“湘鄂情”系列商標因轉(zhuǎn)讓登記尚在辦理過程中(公司的商標轉(zhuǎn)讓登記申請已經(jīng)工商部門受理)，未能在一季度確認轉(zhuǎn)讓收益。同時公司餐飲業(yè)務雖虧損額下降，但仍持續(xù)虧損。環(huán)保和新業(yè)務業(yè)態(tài)拓展受內(nèi)外部環(huán)境影響，拓展不利，形成整體虧損。
業(yè)績不好，中科云網(wǎng)只能自籌資金。為了不被ST以及應對2015年4月的債券償付壓力，中科云網(wǎng)曾寄望于變賣資產(chǎn)，其中包括上市公司賴以起家的本錢、餐飲業(yè)“金字招牌”——湘鄂情。
2014年12月12日，中科云網(wǎng)表示已經(jīng)與深圳市家家餐飲服務有限公司簽訂《注冊商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議中約定中科云網(wǎng)同意將湘鄂情系列商標轉(zhuǎn)讓給家家餐飲，家家餐飲同意受讓，并支付商標轉(zhuǎn)讓款2.3億元。
不過，中科云網(wǎng)去年10月10日收到中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局下發(fā)責令改正通知。其原因是公司于2014年8月1日將列入增信資產(chǎn)池中的陜西房產(chǎn)（增信公告初步估值2.2億元）抵押給北京國際信托有限公司，抵押金額為1.3億元。該抵押行為違反了公司7月16日《關(guān)于在公司轉(zhuǎn)型過程中為公司債提供增信措施的公告》的承諾，導致公司債增信資產(chǎn)價位大幅減少，不能覆蓋12湘鄂債本息金額，嚴重損害了12湘鄂債債券持有人利益。此外，公司陜西房產(chǎn)在先抵押的程序以及公司增信措施進展情況的披露上都違反相關(guān)法規(guī)。
針對中科云網(wǎng)公司債兌付出現(xiàn)的問題，證監(jiān)會新聞發(fā)言人鄧舸日前表示，證監(jiān)會將采取三方面監(jiān)管措施。一是約談廣發(fā)證券，督促其履行債券受托管理人義務，代表持有人向發(fā)行人主張權(quán)利；二是督促公司定期披露債券兌付安排和資金籌集進展，及時準確地揭示風險；三是督促公司及時準確披露經(jīng)營風險、股票相關(guān)風險等。
“從當前來看，中科云網(wǎng)還面臨一盤散沙的局面。2014年初以來，發(fā)行人管理層變動較大，對發(fā)行人日常經(jīng)營活動已造成重大不利影響。”上述券商人士表示。
作為債券受托管理人的廣發(fā)證券在4月1日的公告中坦言，發(fā)行人實際控制人孟凱先生2014年“十一”長假后至今境外未歸，目前尚無明確回國意向。而公司董事會4月1日收到了公司副總裁王鋼的辭職報告。
