一場美歐之間搶占金融話語權(quán)“制高點(diǎn)”的戰(zhàn)爭已悄然打響。據(jù)報(bào)道，歐洲正在全速推進(jìn)建立“純正歐洲血統(tǒng)”的評級機(jī)構(gòu)，預(yù)計(jì)該機(jī)構(gòu)將于2012年成立，并于當(dāng)年第二季度發(fā)布首項(xiàng)主權(quán)評級。
近期，三大評級機(jī)構(gòu)連續(xù)下調(diào)和警告歐元區(qū)成員國主權(quán)評級，客觀上導(dǎo)致歐債危機(jī)形勢愈發(fā)嚴(yán)峻。7月至今，歐洲領(lǐng)導(dǎo)人已輪番出面批評三大評級機(jī)構(gòu)缺乏公信力。
歐評級機(jī)構(gòu)或耗資3億歐元
參與歐洲評級機(jī)構(gòu)創(chuàng)建計(jì)劃的德國戰(zhàn)略管理咨詢公司羅蘭貝格合伙人卡羅爾透露，創(chuàng)建該機(jī)構(gòu)可能耗費(fèi)約3億歐元(約合4.24億美元)資金，該機(jī)構(gòu)將主要在私營部門出資的基礎(chǔ)上建立。
卡羅爾稱：“我們將在今年年底前組建一個(gè)擁有25名參與者的財(cái)團(tuán)，其中每人投資1000萬歐元。”
卡羅爾還表示，擬建中的歐洲評級機(jī)構(gòu)有望于2012下半年首次發(fā)布對銀行業(yè)的評級，并在2013年發(fā)布對企業(yè)評級及金融產(chǎn)品的評級。評級機(jī)構(gòu)成立后，投資者將主要支付該機(jī)構(gòu)的運(yùn)營費(fèi)用，而非評級機(jī)構(gòu)自行發(fā)債籌資。新評級機(jī)構(gòu)的公司債務(wù)評級收費(fèi)預(yù)計(jì)將不及穆迪、標(biāo)普、惠譽(yù)三大評級機(jī)構(gòu)當(dāng)前收費(fèi)的一半。
目前，羅蘭貝格已與德國黑森州聯(lián)邦政府、法蘭克福金融協(xié)會(huì)、德國證交所、法蘭克福證交所及其他機(jī)構(gòu)展開會(huì)談，推動(dòng)在法蘭克福組建該機(jī)構(gòu)。據(jù)路透社報(bào)道，另有部分人士支持在瑞士建立歐洲評級機(jī)構(gòu)，并提出了另一套方案，相關(guān)商討仍處于初期階段。
除推動(dòng)建立歐洲自己的評級機(jī)構(gòu)外，有跡象顯示，部分歐洲金融機(jī)構(gòu)已開始減少與標(biāo)普、穆迪和惠譽(yù)三大評級機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系，這意味著評級機(jī)構(gòu)對全球金融市場的掌控已受到削弱。據(jù)報(bào)道，由于三大評級機(jī)構(gòu)不斷下調(diào)歐元區(qū)成員國評級的行為使歐債危機(jī)雪上加霜，多家歐洲資產(chǎn)管理公司正重新考量它們與三大評級機(jī)構(gòu)間的關(guān)系。
一家歐洲大型債券投資機(jī)構(gòu)的主權(quán)債券投資部門負(fù)責(zé)人透露，“我們已取消了與兩家評級機(jī)構(gòu)之間的部分關(guān)系”，但他同時(shí)指出，將一切歸咎于評級機(jī)構(gòu)是“幼稚可笑”的，客戶付錢給評級機(jī)構(gòu)就是為了作出投資決定，如果評級機(jī)構(gòu)放棄這一職責(zé)，將是徹底錯(cuò)誤的。
歐洲強(qiáng)力抨擊“三大”
德國總理默克爾18日在接受德國ARD電視臺(tái)采訪時(shí)認(rèn)為：“歐洲在中期內(nèi)擁有一家評級機(jī)構(gòu)至關(guān)重要。”
歐盟委員會(huì)金融服務(wù)委員巴尼耶日前稱，鑒于近期國際評級機(jī)構(gòu)接連下調(diào)歐元區(qū)成員國評級的行為導(dǎo)致歐洲金融市場劇烈動(dòng)蕩，歐盟將加強(qiáng)對評級行業(yè)的監(jiān)管，可能將要求評級機(jī)構(gòu)在公布主權(quán)評級調(diào)整前必須披露其所使用的數(shù)據(jù)及相關(guān)分析報(bào)告，以增加透明度，增強(qiáng)數(shù)據(jù)精確度。巴尼耶稱：“假如某種分析及數(shù)據(jù)導(dǎo)致某國評級被調(diào)整，我們考慮強(qiáng)制性要求評級機(jī)構(gòu)公布這些分析和數(shù)據(jù)。”他還指出，當(dāng)一國在接受外部援助并遵循要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革時(shí)，不能不考慮是否還應(yīng)允許國際評級機(jī)構(gòu)調(diào)整該國評級。
巴尼耶提議，歐盟財(cái)長會(huì)議將國際信用評級機(jī)構(gòu)管理問題列入議題，上述措施可能會(huì)被寫入相關(guān)歐盟法案，該法案旨加強(qiáng)對信用評級服務(wù)機(jī)構(gòu)的控制，這項(xiàng)法案可能還將允許投資者在評級機(jī)構(gòu)出現(xiàn)疏忽或違反操作規(guī)程時(shí)起訴它們。
此前，歐盟委員會(huì)主席巴羅佐已公開質(zhì)疑評級機(jī)構(gòu)的客觀性和動(dòng)機(jī)，稱評級機(jī)構(gòu)的行為煽動(dòng)了整個(gè)市場對歐洲經(jīng)濟(jì)的質(zhì)疑，可能加速原本就疲軟的經(jīng)濟(jì)體陷入破產(chǎn)，并擾亂全球金融秩序。他稱，歐盟預(yù)計(jì)在秋季公布建立歐洲評級機(jī)構(gòu)的建議報(bào)告。